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十年大数据:收官月大盘上涨概率达六成

作者: 大数据观察来源: 大数据观察时间:2016-11-27 15:58:090

  大盘四季度迎来一波上升行情,收官月临近,行情如何演绎?

国庆节后A股市场人气回暖,上证指数突破年线,并先后站上3100点、3200点整数关口,昨日盘中逼近3300点,不断刷新反弹纪录。

收官月大盘上涨概率达六成

过去十年,在12月收官行情中,上证指数6涨4跌。

证券时报·数据宝统计,2006年至2015年,上证指数收官月平均涨幅6.23%。历经一轮大牛市的2006年,12月涨幅接近三成,排名居首;牛市启动初期的2014年,收官月沪指上涨两成,紧随其后。即便在去年的极端行情过后,上证指数12月份也录得近3%涨幅。

4次月度下跌行情中,2011年12月跌幅最大,超过5%;其次为2013年12月,跌幅4.71%。

值得关注的是,尽管中小板指近十年收官月同样为6成上涨概率,但上涨年度与上证指数并非完全吻合。例如,沪指收获两成涨幅的2014年12月,中小板指跌幅逾2%。

创业板2010年开板,截至目前仅6个统计周期,12月行情为2次上涨4次下跌。

非银金融行业三度领涨

过去十年12月份,非银金融行业三度成为领涨行业,分别为2006年12月涨幅42%,2012年12月涨幅29%,2014年12月涨幅52%。

除此之外,食品饮料、国防军工、有色金属、家用电器、房地产等均曾在各行业中领跑。

今年10月以来上证指数涨幅9%,28个申万一级行业中,建筑装饰以两成涨幅领先,钢铁、采掘、有色金属等传统行业以及非银金融行业均收获10%以上涨幅。相比之下,休闲服务、传媒、医药生物等行业表现相对疲弱,涨幅低于5%,落后大盘。

26只预增股低估滞涨

国庆后开启的此轮行情,上证指数不断创出反弹新高,中小板与创业板指数则呈现盘整格局,个股表现显著分化。近3000只A股10月以来涨跌分布显示,399只涨幅超过两成,占比13%;695只涨幅介于10%至20%之间,占比23%;1393只涨幅不足一成,占比近半;此外,17%的股票逆市下挫。

年度收官战,上市公司业绩预告引人关注。目前两市逾千家公司抢先披露全年业绩预计情况,其中,预增540家,预盈114家,预降和预亏分别有147家和108家,报喜公司合计占比达57%。

数据宝根据业绩、估值、市场表现等多维度筛选潜力股。具体条件为:剔除今年下半年上市新股;三季度盈利且同比增长超过三成;公布全年业绩预增公告且增幅区间中值大于30%;市盈率低于所属行业均值20%以上;10月以来涨幅小于5%。统计结果26只股票入围。

这些股票中,百亿以下市值股包括5只。例如,今年5月除权的京新药业(002020,股吧),自除权后股价持续呈现箱体震荡走势,国庆后累计微涨0.49%,显著跑输大盘。目前市盈率29倍,低于所属医药生物行业均值的三成。三季度净利润同比增长39%,全年业绩预计增长30%至50%。

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